BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds
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WKN DE: 937802 / ISIN: LU0093570926
Nettoinventarwert (NAV)
91,20 USD | -0,14 USD | -0,15 % |
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Vortag | 91,34 USD | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds: Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds aktueller Kurs
86,36 EUR | 0,09 EUR | 0,10 % |
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Datum | 12.12.2024 14:31:59 |
Vortag | 86,27 EUR |
Börse | XQTX |
Rating für BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,78 | |
Performance 2 Jahre | 3,42 | |
Performance 3 Jahre | -6,08 | |
Performance 5 Jahre | -3,75 | |
Performance 10 Jahre | 3,97 |
Fundamentaldaten
WKN | 937802 |
ISIN | LU0093570926 |
Name | BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.09.1988 |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 103 562 519,07 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 26 99-1 |
Fax | |
Internet | http://www.banquedeluxembourg.com |