BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds
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WKN DE: 937802 / ISIN: LU0093570926
Nettoinventarwert (NAV)
| 94,68 USD | 0,32 USD | 0,34 % |
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| Vortag | 94,36 USD | Datum | 04.08.2026 |
BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds: Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 81,79 EUR | 0,23 EUR | 0,28 % |
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| Datum | 07.08.2026 08:52:50 |
| Vortag | 81,56 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,39 | |
| Performance 2 Jahre | 2,19 | |
| Performance 3 Jahre | 8,37 | |
| Performance 5 Jahre | -4,63 | |
| Performance 10 Jahre | 1,61 |
Fundamentaldaten
| WKN | 937802 |
| ISIN | LU0093570926 |
| Name | BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.09.1988 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 81 310 261,76 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Jean-Albert Carnevali |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 26 99-1 |
| Fax | |
| Internet | http://www.banquedeluxembourg.com |
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