BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKP / ISIN: LU1689730809
Nettoinventarwert (NAV)
| 149,21 EUR | 0,45 EUR | 0,30 % |
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| Vortag | 148,76 EUR | Datum | 21.07.2025 |
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are investment grade and denominated in EUR.
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 149,36 EUR | 0,15 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 22.07.2025 |
| Vortag | 149,36 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,39 | |
| Performance 2 Jahre | 12,18 | |
| Performance 3 Jahre | 10,80 | |
| Performance 5 Jahre | -1,16 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKP |
| ISIN | LU1689730809 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 167 348 235,54 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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