BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2N7ZY / ISIN: LU1689730718
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 492,15 EUR | 0,56 EUR | 0,04 % |
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| Vortag | 1 491,59 EUR | Datum | 19.11.2024 |
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade I EUR Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 491,56 EUR | -0,59 EUR | -0,04 % |
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| Datum | 20.11.2024 |
| Vortag | 1 491,56 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade I EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,28 | |
| Performance 2 Jahre | 12,80 | |
| Performance 3 Jahre | -4,91 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N7ZY |
| ISIN | LU1689730718 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 170 556 994,73 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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