BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds
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WKN DE: A0Q4K1 / ISIN: LU0371477885
Nettoinventarwert (NAV)
| 84,83 EUR | -0,09 EUR | -0,11 % |
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| Vortag | 84,92 EUR | Datum | 01.06.2026 |
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds: BANTLEON CASH strebt nach hohen Erträgen aus Geldmarktanlagen und aus Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 2,0%.
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds aktueller Kurs
| 84,41 EUR | 0,03 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 04.06.2026 14:33:03 |
| Vortag | 84,38 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,64 | |
| Performance 2 Jahre | 6,25 | |
| Performance 3 Jahre | 9,92 | |
| Performance 5 Jahre | 6,95 | |
| Performance 10 Jahre | 6,41 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0Q4K1 |
| ISIN | LU0371477885 |
| Name | BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2008 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 81 228 042,74 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 03.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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