Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds

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ISIN: LU2160955022
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

91,25 EUR -0,11 EUR -0,12 %
Vortag 91,36 EUR Datum 07.01.2025

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds aktueller Kurs

90,98 EUR -0,27 EUR -0,29 %
Datum 08.01.2025
Vortag 90,98 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr
3,02
Performance 2 Jahre
7,55
Performance 3 Jahre
-10,26
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2160955022
Name Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 47 657 669,70
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Francesc Balcells
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIM Partners UK Ltd
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