Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds
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ISIN: LU1217285912
Nettoinventarwert (NAV)
| 113,19 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 28.03.2024 |
Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximize long-term returns to Shareholders by investing its net assets in a diversified portfolio of UCIs pursuing related hedge fund strategies. The Sub-Fund will allocate its assets to various UCIs managed by Sub Managers employing all strategies available in the alternative space but with an opportunistic bias focussed on deep value identification.
Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds aktueller Kurs
| 113,19 EUR | 1,11 EUR | 0,99 % |
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| Datum | 28.03.2024 |
| Vortag | 113,19 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,75 | |
| Performance 2 Jahre | -3,55 | |
| Performance 3 Jahre | 7,76 | |
| Performance 5 Jahre | 12,18 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1217285912 |
| Name | Areca SICAV SIF - Value Discovery D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 191 125 790,53 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ernesto Prado |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ayaltis AG |
| Postfach | Bleicherweg 19 |
| PLZ | 8002 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41435013760 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ayaltis.com |
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