Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD MTD (D) Fonds
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WKN DE: A111HE / ISIN: LU1049752162
net asset value
92,93 USD | -0,14 USD | -0,15 % |
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previous day | 93,07 USD | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD MTD (D) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine überproportionale Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindikator Barclays Global Aggregate-Index (abgesichert in USD) durch strategische und taktische Positionen sowie durch Arbitragegeschäfte auf allen Kredit-, Zins- und Devisenmärkten zu erzielen.Dazu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel, die von Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden sowie bis zu 40% seines Vermögens in Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Basiswertepool („forderungsbesicherte Wertpapiere“ und „hypothekenbesicherte Wertpapiere“) abgeleitet und durch diesen besichert werden. Die Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Ausfallrisiko („Anlagequalität“) machen mindestens 80% des Vermögens des Teilfonds aus.
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD MTD (D) Fonds current price
92,93 USD | -0,14 USD | -0,15 % |
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date | 05.06.2025 |
previous day | 92,93 USD |
stock market | FII |
rating for Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD MTD (D) Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD MTD (D) Fonds
performance 1 year | 6,15 | |
performance 2 year | 11,95 | |
performance 3 year | 10,18 | |
performance 5 year | 7,07 | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A111HE |
isin | LU1049752162 |
name | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD MTD (D) Fonds |
investment company | Amundi |
applied in | Luxembourg |
issue date | 09.06.2015 |
category | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
currency | USD |
capacity | 3 991 942 833,78 |
deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
paying agent | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
fund manager | Grégoire Pesques |
fiscal year-end | 30.06. |
last update | 06.06.2025 |
terms
issue charge | 4,50 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 1,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
name | Amundi Luxembourg S.A. |
base#postofficebox | 5, Allée Scheffer, |
zip code | 2520 |
city | Luxembourg |
country | |
phone | +352 47 676667 |
fax | |
internet | http://www.amundi.com |