Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds
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ISIN: LU2568321942
Nettoinventarwert (NAV)
| 156,17 USD | 1,86 USD | 1,21 % |
|---|
| Vortag | 154,31 USD | Datum | 23.10.2025 |
Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return including substantial current income from a diversified portfolio of infrastructure and energy companies specializing in transportation of oil and gas.
Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 151,35 USD | 1,63 USD | 1,09 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 151,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,81 | |
| Performance 2 Jahre | 40,26 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2568321942 |
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Volumen | 24 841 609,65 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 212 765,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Postfach | 5 rue Aldringen |
| PLZ | L-1118 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 288 454-1 |
| Fax | |
| Internet | http://www.almacapital.com |
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