Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds
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WKN DE: A1JGR4 / ISIN: LU0631905352
Nettoinventarwert (NAV)
96,88 EUR | 0,17 EUR | 0,18 % |
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Vortag | 96,71 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds aktueller Kurs
96,68 EUR | 0,56 EUR | 0,58 % |
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Datum | 23.12.2024 09:32:52 |
Vortag | 96,12 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 7,44 | |
Performance 2 Jahre | 11,00 | |
Performance 3 Jahre | 9,90 | |
Performance 5 Jahre | 21,35 | |
Performance 10 Jahre | 19,11 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JGR4 |
ISIN | LU0631905352 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.06.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 10 269 129,51 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ze Yi Ang |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |