Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds

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WKN DE: 847146 / ISIN: DE0008471467

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Nettoinventarwert (NAV)

175,43 EUR 1,31 EUR 0,75 %
Vortag 174,12 EUR Datum 05.01.2026

Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds aktueller Kurs

176,24 EUR 0,43 EUR 0,25 %
Datum 07.01.2026 16:18:51
Vortag 175,81 EUR
Börse Frankfurt

Rating für Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11,49
Performance 2 Jahre
25,74
Performance 3 Jahre
40,54
Performance 5 Jahre
58,83
Performance 10 Jahre
101,32

Fundamentaldaten

WKN
ISIN DE0008471467
Name Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 03.06.1996
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Volumen 210 658 428,34
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager Grant Cheng, Julian Bishop
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.01.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de