Allianz Adifonds A EUR Fonds
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WKN DE: 847103 / ISIN: DE0008471038
Nettoinventarwert (NAV)
| 152,67 EUR | -0,25 EUR | -0,16 % |
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| Vortag | 152,92 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Allianz Adifonds A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Adifonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist DAX (Auction). Der genannte Referenzwert wird von Stoxx Ltd. administriert. Stoxx Ltd. ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.
Allianz Adifonds A EUR Fonds aktueller Kurs
| 153,11 EUR | 0,89 EUR | 0,58 % |
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| Datum | 11.12.2024 21:59:33 |
| Vortag | 152,22 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Adifonds A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Adifonds A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,36 | |
| Performance 2 Jahre | 28,20 | |
| Performance 3 Jahre | 0,01 | |
| Performance 5 Jahre | 22,84 | |
| Performance 10 Jahre | 67,82 |
Fundamentaldaten
| WKN | 847103 |
| ISIN | DE0008471038 |
| Name | Allianz Adifonds A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 15.10.1958 |
| Kategorie | Aktien Deutschland |
| Währung | EUR |
| Volumen | 191 156 444,61 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Fondsmanager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Ja |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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