Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD AUD Hedged Inc Fonds
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ISIN: IE00BKPSLQ19
Nettoinventarwert (NAV)
92,00 AUD | 0,11 AUD | 0,12 % |
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Vortag | 91,89 AUD | Datum | 21.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD AUD Hedged Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD AUD Hedged Inc Fonds aktueller Kurs
92,00 AUD | 0,11 AUD | 0,12 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 AUD |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD AUD Hedged Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD AUD Hedged Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 8,02 | |
Performance 2 Jahre | 23,36 | |
Performance 3 Jahre | 29,06 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BKPSLQ19 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD AUD Hedged Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 03.09.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Volumen | 14 940 595 149,92 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 582,93 |
Ausschüttung | Ausschüttend |