Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc Fonds
|
ISIN: IE00B84HXJ27
Nettoinventarwert (NAV)
112,68 EUR | 0,09 EUR | 0,08 % |
---|
Vortag | 112,59 EUR | Datum | 29.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc Fonds aktueller Kurs
112,68 EUR | 0,09 EUR | 0,08 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 8,45 | |
Performance 2 Jahre | 30,15 | |
Performance 3 Jahre | 43,78 | |
Performance 5 Jahre | 33,40 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00B84HXJ27 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.04.2016 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 15 635 435 254,19 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |