abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds
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WKN DE: 934103 / ISIN: LU0108940346
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 269,59 EUR | 0,09 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 269,50 EUR | Datum | 19.11.2024 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 1 269,84 EUR | 0,13 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 21.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 1 269,72 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,85 | |
| Performance 2 Jahre | 6,91 | |
| Performance 3 Jahre | 6,59 | |
| Performance 5 Jahre | 5,48 | |
| Performance 10 Jahre | 3,89 |
Fundamentaldaten
| WKN | 934103 |
| ISIN | LU0108940346 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.04.2002 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 034 512 318,93 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Laura Docherty |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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