abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds
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WKN DE: A1JBEG / ISIN: LU0548159994
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,58 EUR | 0,02 EUR | 0,17 % |
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| Vortag | 10,57 EUR | Datum | 08.04.2026 |
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds: Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds aktueller Kurs
| 10,59 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 10.04.2026 00:10:34 |
| Vortag | 10,59 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,19 | |
| Performance 2 Jahre | 4,35 | |
| Performance 3 Jahre | 11,01 | |
| Performance 5 Jahre | -1,25 | |
| Performance 10 Jahre | -1,45 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JBEG |
| ISIN | LU0548159994 |
| Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 104 080 801,25 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Mark Munro, Aaron Rock, Matthew Amis |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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