abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

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WKN DE: A1JBWV / ISIN: LU0636596651

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

14,65 USD 0,02 USD 0,10 %
Vortag 14,63 USD Datum 29.04.2025

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs

14,68 USD 0,03 USD 0,19 %
Datum 30.04.2025
Vortag 14,65 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
6,51
Performance 2 Jahre
9,83
Performance 3 Jahre
7,73
Performance 5 Jahre
2,08
Performance 10 Jahre
18,51

Fundamentaldaten

WKN A1JBWV
ISIN LU0636596651
Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1 601 794 381,36
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Craig MacDonald, Samantha Lamb
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,05 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 462,87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com