Great North Partners V (Series 558) Notes due 2027

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag USD Datum 30.09.2025

Great North Partners V (Series 558) Notes due 2027 Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Great North Partners V (Series 558) Notes due 2027: The Issuer intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in limited partnership interests in Driftwood GNP ONTARIO V, LP, registered under the laws of the Province of Ontario on 1 May 2025, having its registered office at 181 Bay Street, 1800, Toronto, Ontario, Canada M5J 2T9. The general partner of the Partnership is Driftwood Great North GP V, LLC, a Delaware limited liability company, and is responsible for the management of the Partnership’s affairs as more particularly set out in the Investment Summary and Limited Partnership Agreement. The Partnership has been formed for the purpose of acquiring, owning and dealing with the limited partner interests of Driftwood GNP V, LP, a Delaware limited partnership organised by the Partnership and the General Partner for the purpose of directly or indirectly entering into participation agreements with respect to existing mezzanine debt instruments.
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Rating für Great North Partners V (Series 558) Notes due 2027

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Great North Partners V (Series 558) Notes due 2027

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN XS3104442358
Name Great North Partners V (Series 558) Notes due 2027
Fondsgesellschaft Driftwood Euro Solutions LLC
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.06.2025
Kategorie Sonstige
Währung USD
Volumen
Depotbank
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 03.10.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 42 553,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Driftwood Euro Solutions LLC
Postfach Ireland
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Land
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Internet