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Anlageziel

The objective of the subfund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate. The Sub-Fund aims to invest at least 67% of its assets (excluding assets held for ancillary liquidity purposes) in investment grade debt securities (including ABS/MBS), either directly or through the use of financial derivative instruments (“FDI”). Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
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Stammdaten

Valor A3EMZ4
ISIN IE000PQQLZM7
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicholas Wall, Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain, Evan Olonoff, Viren Patel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,34 EUR
Fonds Volumen 211 918 094,35 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07 EUR