Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries with a maturity of between one and three years.
Stammdaten
Valor | A2H9US |
ISIN | IE00BYVZV757 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 249 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Evan Olonoff, Kim Crawford, Mark Willauer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,64 EUR |
Fondsvolumen | 16 886 305,62 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 EUR |