Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve the total performance of the Morningstar MLP Composite Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The Reference Index is a diversified, distribution-dollar weighted index that targets the top 97% of publicly trading energy master limited partnerships in the United States by market capitalisation.
Stammdaten
| Valor | A1T96S |
| ISIN | IE00B8CJW150 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 49,47 USD |
| Fonds Volumen | 273 781 483,97 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 USD |
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