Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Stammdaten
| Valor | A0M2EN |
| ISIN | IE00B23LNQ02 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 96 572,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 27,97 USD |
| Fondsvolumen | 68 004 882,05 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 USD |
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