Anlageziel
Anlageziel ist es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die der Kurs- und Ertragsentwicklung des euroMTS Government Bill Index in Euro entsprechen. Der Fonds bildet den EuroMTS Total Government Bill Index ab und investiert direkt in Euro-Staatspapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 6 Monaten, die auf Europas führender elektronischer Handelsplattform für Staatsanleihen, MTS, gelistet sind.
Stammdaten
Valor | A0RAC9 |
ISIN | IE00B3BPCH51 |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 15 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,52 EUR |
Fondsvolumen | 65 904 036,77 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.10.2008 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 EUR |