Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BM9GRP64 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Lucette Yvernault, Ilia Chelomianski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3,96 USD |
| Fondsvolumen | 234 708 154,01 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 USD |
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