Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities of companies domiciled globally.The Investment Manager will use a quantitative approach to deliver a portfolio of investments that are usually focused on the highest conviction stock recommendations which the Investment Manager believes have attractive valuations (often called “value” stocks) identified by the Investment Manager’s research analysts.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE0002XFS025 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joe Andrew Hanmer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,48 USD |
| Fonds Volumen | 6 426 458,13 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 USD |
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