Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000IF0HTJ9 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ilia Chelomianski, Konul Mustafayeva |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,08 USD |
| Fonds Volumen | 74 020 606,51 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 USD |
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