Anlageziel
The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI USA Small Cap Select Filtered Min TE (NTR) Index (the “Index”) while aiming to minimise the tracking error in between the Fund’s Net Asset Value per Share and the Index.
Stammdaten
| Valor | A4197S |
| ISIN | IE00050J4789 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jean-Claude Leveque, Armine Matevosyan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,39 EUR |
| Fonds Volumen | 49 528 811,36 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 EUR |
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