International Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
WORLD BK 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,1575 | Rendite | 0,28 |
| Duration | 5,0223 | Modified Duration | 5,0082 |
| Stückzinsen | 0,4725 |
Moody`s Rating für International Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LY0W)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 23.05.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Bank for Reconstruction and Development Anleihe (CH1353258168)
Die International Bank for Reconstruction and Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.06.2031 einen Coupon von 1,1575%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 11.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 105,25 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,28%. Die International Bank for Reconstruction and Development -Anleihe wurde am 11.06.2024 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen International Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
| 104,50 | -0,05 | -0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 07.11.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 104,55 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 101,90 |
| 52 W. Hoch | 105,60 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LY0W |
| ISIN | CH1353258168 |
| Name | WORLD BK 24/31 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | International Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 200 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 11.06.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,158% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.06.2031 |
| nächster Zinstermin | 11.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.06.2025 |
| Letztes Coupondatum | 10.06.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von International Bank for Reconstruction and Development
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0275998 | 18.11.2030 | 1,1000% | 4,3931 |
| AU3CB0250652 | 14.08.2028 | 3,3000% | 3,8585 |
| XS2431024996 | 21.01.2027 | 6,7500% | 210,8775 |
| AU3CB0236883 | 19.10.2026 | 3,0000% | 4,0084 |
| AU3CB0276004 | 18.05.2026 | 0,5000% | 3,9664 |
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