Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2023(26)
AIIB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,3750 | Rendite | 4,34 |
| Duration | 0,5608 | Modified Duration | 0,5375 |
| Stückzinsen | 3,0565 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3LDL5)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.04.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (XS2574249871)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.06.2026 einen Coupon von 4,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 11.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,015 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,34%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 11.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2023(26)
| 100,07 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 21.02.2025 17:29:22 |
| Eröffnung / Vortag | 100,06 / 100,04 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,03 / 100,07 |
| 52 W. Tief | 98,77 |
| 52 W. Hoch | 100,49 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LDL5 |
| ISIN | XS2574249871 |
| Name | AIIB 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 11.06.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 11.06.2023 |
| Letztes Coupondatum | 10.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,7167 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 5,9632 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,4757 |
| US04522KAF30 | 29.06.2025 | 3,3750% | 4,5179 |
| US04522KAB26 | 28.05.2025 | 0,5000% | 4,6158 |
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