Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2022(26)
AIIB 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,1250 | Rendite | 4,44 |
| Duration | 1,1173 | Modified Duration | 1,0698 |
| Stückzinsen | 0,4901 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3K097)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.04.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (XS2434410051)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 1,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,32 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,44%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 20.01.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2022(26)
| 95,13 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 21.02.2025 22:40:23 |
| Eröffnung / Vortag | 95,06 / 95,09 |
| Tagestief / Tageshoch | 95,06 / 95,13 |
| 52 W. Tief | 91,66 |
| 52 W. Hoch | 95,19 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K097 |
| ISIN | XS2434410051 |
| Name | AIIB 22/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,54 |
| Emissionsdatum | 20.01.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,7167 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 5,9632 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,4757 |
| US04522KAF30 | 29.06.2025 | 3,3750% | 4,5179 |
| US04522KAB26 | 28.05.2025 | 0,5000% | 4,6158 |
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