Asian Development BankRB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,0000 | Rendite | 12,91 |
| Duration | -0,7206 | Modified Duration | -0,6382 |
| Stückzinsen | 5,1616 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KLBC)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2294853697)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.02.2026 einen Coupon von 6,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,435 BRL ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12,91%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 05.02.2021 mit einem Volumen von 400 Mio. BRL emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankRB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| 98,29 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 10.11.2025 16:26:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 98,29 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KLBC |
| ISIN | XS2294853697 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | BRL |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 05.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,000% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 04.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 5,012 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,5576 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,2298 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,445 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,5604 |
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