AIA Group Ltd.DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2,7000 | Rendite | 2,86 |
Duration | 8,0969 | Modified Duration | 7,8716 |
Stückzinsen | 0,0000 |
Moody`s Rating für AIA Group Ltd. Anleihe (A3KPAM)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 28.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die AIA Group Ltd. Anleihe (XS2328261263)
Die AIA Group Ltd. -Anleihe bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 2,7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 86,5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,86%. Die AIA Group Ltd. -Anleihe wurde am 07.04.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen AIA Group Ltd.DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)
98,99 | 0,01 | 0,01 % |
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Kurszeit | 30.09.2025 21:45:39 |
Eröffnung / Vortag | 98,98 / 98,98 |
Tagestief / Tageshoch | 98,93 / 98,99 |
52 W. Tief | 95,86 |
52 W. Hoch | 99,02 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3KPAM |
ISIN | XS2328261263 |
Name | AIA GROUP 21/UND. FLR |
Land | Hong Kong |
Emissionsdaten | |
Schuldner | AIA Group Ltd. |
Emissionsvolumen | 750 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 07.04.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 2,700% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | |
nächster Zinstermin | 07.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 07.10.2021 |
Letztes Coupondatum | |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 07.04.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von AIA Group
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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US00131LAE56 | 16.03.2046 | 4,5000% | 5,3237 |
US00131MAE30 | 16.03.2046 | 4,5000% | 5,2067 |
US00131M2B87 | 11.03.2044 | 4,8750% | 5,2531 |
US00131MAH60 | 09.04.2029 | 3,6000% | 4,1455 |
US00131MAF05 | 06.04.2028 | 3,9000% | 4,2374 |