AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
AEGEA FIN. 23/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 9,0000 | Rendite | 7,62 |
| Duration | 3,4622 | Modified Duration | 3,2170 |
| Stückzinsen | 1,7364 |
Über die AEGEA Finance S.a.r.l. Anleihe (USL01343AB52)
Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2031 einen Coupon von 9,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 106,75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,62%. Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Anleihe wurde am 04.10.2023 mit einem Volumen von 457,881 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| 105,53 | -0,10 | -0,09 % |
|---|
| Kurszeit | 29.09.2025 09:07:23 |
| Eröffnung / Vortag | 105,53 / 105,63 |
| Tagestief / Tageshoch | 105,53 / 105,53 |
| 52 W. Tief | 100,70 |
| 52 W. Hoch | 108,10 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LPD3 |
| ISIN | USL01343AB52 |
| Name | AEGEA FIN. 23/31 REGS |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | AEGEA Finance S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen | 457 881 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,91 |
| Emissionsdatum | 04.10.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 9,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 19.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,5 |
Weitere Anleihen von AEGEA Finance Sarl
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USL01343AA79 | 20.05.2029 | 6,7500% | 6,361 |
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