ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN23(26/27)Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6,3390 | Rendite | 5,29 |
Duration | 1,6000 | Modified Duration | 1,5196 |
Stückzinsen | 0,5078 |
Über die ABN AMRO Bank N.V. Anleihe (US00084EAE86)
Die ABN AMRO Bank N.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2027 einen Coupon von 6,3390%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,29%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Anleihe wurde am 18.09.2023 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN23(26/27)Reg.S
101,93 | -0,06 | -0,06 % |
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Kurszeit | 17.10.2025 22:28:21 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 101,99 |
Tagestief / Tageshoch | 101,91 / 102,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LNGP |
ISIN | US00084EAE86 |
Name | ABN AMRO BK 23/27FLR MTN |
Land | Niederlande |
Emissionsdaten | |
Schuldner | ABN AMRO Bank N.V. |
Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 18.09.2023 |
Coupondaten | |
Coupon | 6,339% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 18.09.2027 |
nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 18.03.2024 |
Letztes Coupondatum | 17.09.2027 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 18.09.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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