Anleger agierten zum Handelsauftakt vorsichtig. Schwache Daten zum Dienstleistungssektor in China bestätigten, dass die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiterhin nicht in Fahrt kommt. Darüberhinaus warten Investoren gespannt auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der jüngsten Fed-Sitzung heute Abend. Der schwache Auftakt an der Wall Street brachte im Tagesverlauf keine Unterstützung. So gaben DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zwischen 0,7 und 0,9 Prozent ab.
An den Rentenmärkten hat sich die Lage etwas entspannt. Gleichwohl blieben die Blick auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls gerichtet. Neue Erkenntnisse könnten am späten Abend zu größeren Ausschlägen führen. Ein vergleichbares Bild zeigt sich bei den Edelmetallen. Der Silberpreis konnte sich oberhalb von 23 US-Dollar festsetzen. Die Notierungen für Gold, Palladium und Platin schlossen hingegen unverändert. Dies gilt auch für den Ölpreis, der sich in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand bewegte.
Unternehmen im Fokus
Continental profitierte von positiven Analystenkommentaren. CropEnergies meldete Quartalszahlen. Demnach gingen Umsatz und Gewinn deutlich zurück. Dennoch hält das Management an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Evotec profitierte von einem Auftrag vom US-Verteidigungsministerium. Bei Immobilienaktien wie LEG Immobilien und Vonovia zeigen sich nach der jüngsten Kursrally Gewinnmitnahmen. SAP konnte von positiven Analystenkommentaren nicht profitieren. Siemens Energy geriet erneut deutlich unter Druck.
Gerresheimer, Südzucker und Suse melden morgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Mit dem Ende des zweiten Quartals rücken die Unternehmenszahlen wieder in den Fokus. Bis zum Start der großen Berichtssaison dauert es noch einige Tage. Viele Unternehmen geben jedoch vor der offiziellen Bekanntgabe der testierten Zahlen schon Eckdaten bekannt. Anleger sollten sich also darauf einstellen.
Wichtige Termine
- Germany-Industrial Orders
- Germany-PMI Construction
- Euro Zone-Retail Sales
- United States-ADP
- United States-Initial Jobless Claims
- Dallas Federal Reserve Bank President Logan is panelist at New York Fed/CEBRA event
Widerstandsmarken: 16.000/16.030/16.050/16.170/16.220/16.300/16.420 Punkte
Unterstützungsmarken: 15.780/15.890/15.920 Punkte
Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und sank im weiteren Verlauf bis 15.920 Punkte. Damit bleibt der Index somit weiterhin auf Konsolidierungskurs. Nachhaltige Kaufimpulse sind allerdings frühestens oberhalb der 16.000/16.030 Punktemarke zu erwarten. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern in Richtung 15.780 Punkte gerechnete werden.
DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)
Betrachtungszeitraum: 31.05.2023 –05.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 06.07.2018 – 05.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new steigt im frühen Handel auf rund 14. Damit liegt die Kennzahl dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.
Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.000 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 12.000)*0,01 = 100 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.
Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Barriere in Pkt. |
Bonuslevel/Cap in Pkt. |
Reverselevel in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
| DAX® |
HC2CMW |
91,87* |
18.000 |
12.000 |
22.000 |
15.12.2023 |
| DAX® |
HC1VS1 |
113,67* |
17.500 |
7.750 |
22.000 |
15.12.2023 |
*max. Rückzahlung 100 EUR; **max. Rückzahlung 142,50 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.07.2023; 17:00 Uhr
Call-Optionsscheine auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Basispreis in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
| DAX® |
HC0XQ7 |
4,52 |
16.500 |
12.12.2023 |
| DAX® |
HC0XQ2 |
7,46 |
16.000 |
12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.07.2023; 17:00 Uhr
Put-Optionsscheine auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Basispreis in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
| DAX® |
HC1KXS |
5,83 |
16.000 |
12.12.2023 |
| DAX® |
HC37PA |
11,45 |
17.000 |
12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.07.2023; 17:00 Uhr
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Funktionsweisen der HVB Produkte
Der Beitrag Tagesausblick für 06.07.: DAX schwächelt. Continental und Evotec im Blickpunkt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.
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