Die Aktie von Siemens Energy zählt im laufenden Börsenjahr zu den Top-Titeln im DAX®. Seit dem Tief im zurückliegenden Oktober hat sich das Papier verdoppelt und damit mehr als die Hälfte der Kursverluste seit dem Hoch von 2021 wieder ausgebügelt. Dabei musste Siemens Energy Ende Mai erneut das Ziel nach unten korrigieren. Statt eines erwarteten Nettoverlusts von rund 700 Millionen Euro könnte der Windanlagen im laufenden Geschäftsjahr (endet im September) deutlich tiefer in die roten Zahlen geraten.
Hinter der Aktienrally steckt in erster Linie der eingeleitete Umbau bei Siemens Gamesa. Die Windanlagentocher wurde inzwischen fast vollständig übernommen und wird nun restrukturiert. Die gestiegene Nachfrage nach Windanlagen soll sich künfig nicht nur in einem Umsatzanstieg wiederspiegeln, sondern auch im Ergebnis. Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten haben das Zahlenwerk in der Vergangenheit stark belastet. Hinzu kamen Qualitätsprobleme und unerwartet hohe Garantie- und Wartungskosten. Die alten Aufträge werden allmählich abgearbeitet. Schrittweise sollten sich die Preiserhöhungen bei neueren Verträgen somit im Ergebnis niederschlagen. Zudem sollen Synergien schnellstmöglich gehoben und Kosten gesenkt werden. Stellenstreichungen wurde bereits eingeleitet. Darüberhinaus soll unter anderem das On- und Offshore-Geschäft stärker verzahnt und dadurch Kosten gespart werden.
Windanlagentochter unter Kontrolle
Der Konzern besteht aus vier Bereichen: Gas Services, Grid Technologie, Transformation und Siemens Gamesa Renewable Energy. Die Bereiche Gas Services, Grid Technologie und Transformation verbuchten im zweiten Geschäftsquartal jeweils ein zweistelliges Ergebnis- und Umsatzplus und liegen damit im Plan. Der Auftragsbestand von 102 Milliarden Euro lag Ende März 2023 auf einem Rekordniveau. Im Fokus für das laufende Geschäftsjahr steht jedoch die Restrukturierung der Windkraftsparte. Die Kurserholung enthält bereits Vorschusslorbeeren, dass die Wende gelingt.
Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Weitere Hiobsbotschaften oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Siemens Energy jedoch wieder unter Druck bringen. Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 23,50. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Chart: Siemens Energy
Widerstandsmarken: 24,50/29,90/33,25 EUR
Unterstützungsmarken: 15,75/19,10/21,70/23,40 EUR
Die Aktie von Siemens Energy bildete von Mitte Oktober 2022 bis Anfang Juni 2023 einen Aufwärtstrend. Anfang der Woche verletzte das Papier die Aufwärtstrendlinie. Allerdings kann sich die Aktie noch in den kurzfristigen Korridor zwischen EUR 23,40 und EUR 24,50 halten. Eine baldige Rückkehr in den Aufwärtstrend ist somit nicht ausgeschlossen. Neue Kaufsignale sind allerdings erst oberhalb des Kreuzwiderstands von EUR 24,50 zu erwarten. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von EUR23,40 könnte eine Verkaufswelle bis E’UR 21,70 auslösen.
Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 02.06.2022–13.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)–13.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Investmentmöglichkeiten
Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Siemens Energy für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in EUR |
Barriere in EUR |
Bonuslevel/Cap in EUR |
Finaler Beobachtungstag |
| Siemens Energy |
HC5MN3 |
23,21 |
18,00 |
26,00 |
15.03.2024 |
| Siemens Energy |
HC4QD5 |
29,47 |
17,00 |
32,00 |
15.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023; 15:00 Uhr;
Faktor Optionsschein Long auf die Aktie von Siemens Energy für Spekulationen, dass die Aktie steigt
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in EUR |
Basispreis in EUR
|
Reset Barriere in EUR |
Hebel |
Finaler Bewertungstag |
| Siemens Energy |
HB9D0G |
16,79 |
19,116299 |
1,505836 |
5 |
Open End |
| Siemens Energy |
HC00D0 |
11,03 |
20,799 |
22,417162 |
10 |
Open End |
| Siemens Energy |
HC4GSC |
5,22 |
21,746667 |
22,834 |
15 |
Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023: 15:00 Uhr
Faktor Optionsschein Short auf die Aktie von Siemens Energy für Spekulationen, dass die Aktie fällt
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in EUR |
Basispreis in EUR
|
Reset Barriere in EUR |
Hebel |
Finaler Bewertungstag |
| Siemens Energy |
HC5SHX |
4,86 |
28,667904 |
26,279868 |
-5 |
Open End |
| Siemens Energy |
HC6RZ1 |
8,29 |
26,278694 |
24,607369 |
-10 |
Open End |
| Siemens Energy |
HC6T0U |
13,43 |
25,48229 |
24,366166 |
-15 |
Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023; 15:00 Uhr
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Funktionsweisen der HVB Produkte
Der Beitrag Siemens Energy – Pause nach Kursrally. Umbau von Siemens Gamesa läuft. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.
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