Original-Research: Nevada Copper (von Schmider Report): Strong Buy

Original-Research: Nevada Copper - von Schmider Report

Einstufung von Schmider Report zu Nevada Copper

Unternehmen: Nevada Copper

ISIN: CA64128F1099

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Strong Buy

seit: 06.10.2014

Kursziel: 10 EUR

Kursziel auf Sicht von: 24-Monate

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Carsten Schmider MA

Original-Research: Nevada Copper (TSX: NCU, WKN A0MK4X / ISIN:

CA64128F1099]. - von Schmider Report

Strong Buy Nevada Copper!

Nevada Copper CEO Bonifacio bestätigt: Verabschiedung des für die Open Pit

Mine notwendigen Gesetzes noch in diesem Jahr wahrscheinlich/ 400 Mio CAN$

Cashflow ab 2017 rücken in greifbare Nähe/ Nevada Copper Aktie nach

Kupferpreis-Absturz jetzt einmalige Kaufgelegenheit!

Jetzt Kaufen! (WKN A0MK4X/ ISIN CA64128F1099)

Einstufung von Schmider Report zu Nevada Copper WKN A0MK4X

Unternehmen: Nevada Copper ISIN: CA64128F1099

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen Kursziel: 15 CAN $ (10,00 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate +900% Kurschancen

Aktueller Kurs: 1,59 CAN $/ (1,15 EUR)

Analyst: Carsten Schmider (MA, Köln)

Historische Chance! Nevada Copper (WKN A0MK4X/ ISIN CA64128F1099 ) will

2016 mit Weltklasselagerstätte in die Produktion gehen

Schmider Report veröffentlichte heute ein Update seiner Empfehlung des an

der TSX gelisteten Unternehmens Nevada Copper (WKN: A0MK4X), in der ein

spekulatives Kursziel von 15 CAN$ (10,00 EUR) innerhalb von 24 Monaten

fundamental begründet und in Aussicht gestellt wird - eine Aufwertung von

über 800% vom aktuellen Kursniveau.

Nevada Copper CEO Giulio Bonifacio habe kürzlich gegenüber einem

österreichischen Branchendienst ein neues Interview zum Stand der Dinge bei

Nevada Copper gegeben- hierin seien interessante Details geäußert worden,

beispielsweise der Hinweis darauf, dass die Verabschiedung des für den

Open-Pit Betrieb von Pumpkin Hollow wichtigen Gesetzes noch in diesem Jahr

möglich sei.

Die einstimmige Verabschiedung des Lyon-County-Gesetz durch das

US-Repräsentantenhaus im September sei ein sehr wichtiger Meilenstein

gewesen.

Damit könne das Lyon-County-Gesetz noch in diesem Jahr vom Senat

verabschiedet und durch Präsident Obama abgesegnet werden. Somit werde die

Voraussetzung für die Genehmigung der sehr großen Tagebau-Mine von Nevada

Copper Corp. geschaffen.

Dann könne die gewaltige Kupferlagerstätte mit über 4 Mrd. Pfund Kupfer,

knapp einer Mio. Unzen Gold und 33 Mio. Unzen Silver komplett abgebaut

werden.

Die ohnehin schon gewaltige Ressource solle durch weitere

Explorationsarbeiten noch vergrößert werden, so CEO Giulio T. Bonifacio im

Interview.

Gleichzeitig habe Bonifacio zu Protokoll gegeben, dass die Zahl der

potenziellen Übernahmeinteressenten wohl noch gestiegen sei. Es seien

Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschrieben worden, die es Big Playern

der Branche erlauben würden, sich detailliert hinter den Kulissen mit der

Gesellschaft Nevada Copper zu befassen und somit eine Entscheidung über ein

Takeover erleichtern könnten.

Werde, wie von Schmider Report erwartet, der Senat noch in diesem Jahr

grünes Licht für das neue Gesetz geben und damit dem Repräsentantenhaus

folgen, könnte die Übernahmephantasie extrem ansteigen- welcher Major der

Branche würde sich eine derartige Perle wie Nevada Copper entgehen lassen?

Der aktuell niedrige Aktienkurs mache einen solchen Deal natürlich noch

attraktiver.

Nevada Coppers Pumpkin Hollow Lagerstätte sei eine der größten High-Grade

Kupferressourcen dieser Welt- und liege in einem infrastrukturell

hervorragend erschlossenen Gebiet.

Allein in den vergangenen Monaten seien zwei Kupfer-Firmen übernommen

worden. Lumina Copper Corp. von First Quantum für etwa 500 Mio. Dollar

(Schmider Report berichtete).

Augusta Recources sei vom Kupfergiganten Hudbay übernommen worden, was

insofern bedeutsam sei, da Augustas Ressource eine mit Pumpkin Hollow

vergleichbare Größe habe.

Dafür hätte Hudbay umgerechnet einen Preis von 0,12 Dollar je Pfund auf den

Tisch gelegt.

Die Nevada Copper-Aktie werde derzeit lediglich mit einem Preis von 0,03

Dollar pro Pfund Kupfer gehandelt.

Das Inkrafttreten des Gesetzes ermöglich es Nevada Copper, bis Anfang 2015

alle Genehmigungen für die viel größere Phase-2-Tagebaumine zu erhalten.

Die Phase-2-Tagebaumine weise zurzeit geprüfte und wahrscheinliche Reserven

von 4,1 Milliarden Pfund Kupfer und eine Lebensdauer von 22 Jahren mit

einer durchschnittlichen Jahresproduktion von über 220 Millionen Pfund in

den ersten fünf Jahren auf.

Der endgültige Durchbruch im Übergang vom Explorationsunternehmen zu einem

Weltklasseproduzenten wäre damit geschafft!

Der prognostizierte jährliche Cashflow durch die Inbetriebnahme der

Kupfermine von Nevada Copper werde sich damit von bislang geschätzten 100

Mio. Dollar (CDN) (Underground Mine) auf über 400 Mio. Dollar (CDN)

vervierfachen!

Die Aktie sei angesichts ihrer Ertragsperspektiven grotesk unterbewertet.

Die Feasibilitystudien der letzten Jahre hätten eindrucksvoll nachgewiesen,

dass eine ökonomische Abbaubarkeit gewährleistet sei und belegten deshalb

die Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts in imposanter Weise.

Bei von Schmider Report erwarteten steigenden Kupferpreisen und der

Inbetriebnahme der Open-Pit Mine nach Genehmigung durch den Senat sei nach

übereinstimmender Auffassung des Managementteams und von unabhängigen

Researchhäusern wie Dundee ein jährlicher Cashflow von 400 Mio Can$

realistisch. Damit läge die Gesellschaft auf einem Bewertungslevel wie

andere Konzerne mit Milliardenkapitalisierung. Insofern wäre ein Kursziel

von 15 $ auf 12-24 Monatssicht absolut naheliegend.

Natürlich würde der Kurs von Nevada Copper auch weiterhin nicht

unwesentlich von der Entwicklung des Kupferpreises abhängen.

Schmider Report erwarte explizit eine Bodenbildung nach dem Sell Out der

letzten Tage und die fundamentalen Rahmungen sprächen deutlich dafür, dass

der Ausverkauf im September das Resultat einer technischen Übertreibung

gewesen ist. Überraschend gute Konjunkturdaten aus China gäben zudem der

Hoffnung Auftrieb, dass die Wachstumsdynamik in Asien wieder an Fahrt

aufnehmen sollte und damit dem Industriemetall Kupfer aus der Klemme helfen

werde. Im 6-Monatschartbild sei sehr gut erkennbar, dass im Bereich der

Tiefstände von Juni( an denen wir uns jetzt exakt befinden) die Chance

einer signifikanten Bodenbildung und eines Abprallens nach oben bestehe.

Noch deutlicher demonstriere dies der 5-Jahreschart:

Der Kupferpreis bewege sich exakt an einer Wendezone, von der er schon 6x

abgeprallt sei. Dies bedeute: Das mittlere Abwärtspotenzial sei gering, die

Turnaroundwahrscheinlichkeit extrem hoch!!

Hier noch einmal die Highlights des Unternehmens:

1) Das Unternehmen hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem nachhaltigen

Rohstoffplayer entwickelt, der sogar schon am Mainboard der kanadischen

Börse TSX in Toronto notiert. Das ist für einen Explorer auf dem Weg zum

Produzenten bereits ein deutlicher Ritterschlag, denn üblicherweise handeln

Explorationsunternehmen in dem kleineren Marktsegment TSX-V.

2) Es steht fest, dass die Gesellschaft im Frühjahr 2016 ihre

Weltklasse-Kupfermine in die Produktion führen wird, also in zwei Jahren

schon nicht mehr als Explorer, sondern als Produzent figurieren wird. Alle

rechtlichen und amtlichen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der

Underground-Mine sind vollumfänglich erfüllt.

3) Gigantisches Blue Sky Potential besteht für den Aktienkurs aber in der

Inbetriebnahme einer zusätzlichen Open-Pit-Mine (Tagebau). Hier sind bei

erteilter Genehmigung, die wie gesehen in Bälde erwartet wird, jährliche

Cashflow Raten von über 400 Mio. CAN $ realistisch.

4) Am Markt wird in jüngster Vergangenheit immer stärker von einer

möglichen Übernahme Nevada Coppers durch einen Major der Branche

spekuliert- vielleicht sogar noch vor dem Beginn der Produktion- dies wäre

für alle Anleger eine spektakuläre Win Situation!

5) Eine solche Übernahmespekulation ist auf Grund der Weltklassequalität

der Pumpkin Hollow Mine keineswegs unrealistisch: Mehr als 5,2 Milliarden

Pfund Kupfer in der hochwertigen Probable und Proven Kategorie, 951.000

Feinunzen Gold und 27 Mio. Unzen Silber sind bereits nachgewiesen- und das

auf einer Lagerstätte, die der Gesellschaft zu 100% gehört und die über

eine exzellente Infrastruktur (was die Abbaukosten minimiert), großzügige

politische Rahmenbedingungen und ein stabiles Klima verfügt.

6) Der gesamte Distrikt, in dem die Ressource von Nevada Copper liegt,

verfügt über mehr als 24 Milliarden Pfund Kupfer und befindet sich im

hochproduktiven mineralisierten Gürtel Walker Lane in Nevada.

7) Die Expertise des Managements unter Leitung des Finanzierungsprofis

Giulio Bonifacio ist legendär-Internationale First-Class Geologen und

Investmentfüchse sind im Board versammelt.

8) Die finanzielle Situation des Unternehmens ist außergewöhnlich gut.

Nevada Copper verfügt über Bargeld und liquide Wertpapiere im Volumen von

USD 36 Mio. Zudem steht der Nevada Copper Corp. eine besicherte Kreditlinie

im Volumen von USD 200 Mio. zum Bau der Mine zur Verfügung. Davon wurden

bislang erst USD 51 Mio.

abgerufen. Somit verbleibt eine Kreditlinie im Volumen von USD 149 Mio.

Schmider Urteil: Strong Buy!

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Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur

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Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Nevada Copper. Die Erstellung

und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen

nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein

entsprechender Interessenkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser

ausdrücklich hinweisen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die

Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen

Aktienbeständen in Nevada Copper zu trennen und damit von steigenden Kursen

der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender

Interessenkonflikt. Wir wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder

Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum

besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen

Informations-/ und Meinungsgenerierung.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Nevada Copper in der höchsten denkbaren

Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine

Umsätze auf und befindet sich auf Advanced Stage Level, was gleichzeitig

reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die

Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit

stellt Nevada Copper einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem

Explorer gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die

hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren

lassen.

Deshalb dient Nevada Copper nur der dynamischen Beimischung in einem

ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die

Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für

hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht

etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere

Empfehlung, findet in Nevada Copper aber einen hochattraktiven spekulativen

Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.

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Aleksandra Maria Schmider Mobil: +49 176 70244313

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