Net Asset Value per 31. Oktober 2012

Private Equity Holding AG /
Net Asset Value per 31. Oktober 2012
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NEWS RELEASEZug, 7. November 2012Net Asset Value per 31. Oktober 2012Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. Oktober 2012 EUR 55.79 (CHF 67.34). Dies entspricht einer
Veränderung von -0.7% in EUR im Vergleich zum 30. September 2012.Enanta Pharmaceuticals Inc., die grösste Direktbeteiligung im Portfolio der
Private Equity Holding AG, hat am 6. November 2012 bekannt gegeben, einen
Börsengang an der Nasdaq anzustreben und die dafür notwendigen Dokumente bei der
SEC hinterlegt zu haben. Es sind weder Grösse und Bewertung der Emission noch
der Zeitpunkt der Kotierung fixiert worden. Die Private Equity Holding AG wird
im Zuge des Börsengangs keine Aktien veräussern, behält sich jedoch vor, die
Position mittelfristig zu reduzieren.Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte. ***Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von Alpha Associates, bietet
Investoren die Möglich­keit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peter Wolfers, Investor Relations, peter.wolfers@peh.ch, Telefon
+41 41 726 79 80
oder http://www.peh.chGrundlagen der Net Asset Value Berechnung und DisclaimerDer Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden
Aktien von 3,451,241 per 31. Oktober 2012 (30.September 2012: 3,503,537). Die
Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den
Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset
Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der
Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen
von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values bewertet. Net
Asset Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf
Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des
Net Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net
Asset Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per
Ende Monat berechnet und innerhalb sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert.
Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten Net Asset Value gegenüber dem tatsächlichen
Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
News Release:
http://hugin.info/130308/R/1655872/535268.pdfThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
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Source: Private Equity Holding AG via Thomson Reuters ONE
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