Hugin-News: Swissfirst AG

Berichterstattung über das zweite Quartal 2006

Anstieg der Gesamterträge um 82,4% auf CHF 85,1 Mio. im ersten halben Jahr Per Mitte Jahr beträgt das operative Ergebnis CHF 55,6 Mio. (+82,4%) Konzerngewinn nach Minderheiten erhöht sich um 87,6% auf 41,2 Mio. in den ersten sechs Monaten 2006 Asset under Management betrugen Ende Juni 2006 CHF 11'626 Mio. (+6,5%) Im zweiten Quartal 2006 erwirtschaftete die in den Bereichen Investment Banking, Asset Management und Private Banking tätige Swissfirst Gruppe Gesamterträge von CHF 36 Mio. Im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2005 resultiert ein Anstieg von 48,3% (CHF 24,3 Mio.). Im ersten Halbjahr liegen die Gesamterträge bei CHF 85,1 Mio., 82,4% über dem Vorjahr. Die Gesamtkosten für das zweite Quartal 2006 betragen CHF 14,2 Mio., 56,7% über dem Vorjahr oder 7,1% unter dem Niveau des ersten Quartals 2006 (CHF 15,2 Mio.). Damit resultiert für das zweite Quartal 2006 ein Anstieg des operativen Ergebnisses von 43,3% auf CHF 21,8 Mio. Dieses vergleicht sich mit einem Vorjahresergebnis von CHF 15,3 Mio.. Nach Abschreibungen auf das Sach- bzw. immateriellen Anlagevermögen, Wertberichtigungen und Steuern resultiert für das zweite Quartal 2006 ein Konzerngewinn (vor Minderheiten) von CHF 17,1 Mio., 44,8% höher zum Vorjahr. Nach Abzug der Minderheiten von CHF 2,1 Mio. (Vorjahr CHF 1,8 Mio.), weist die Swissfirst Gruppe ein Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2006 von 41,2 Mio., welches 87,6% über dem Vorjahr liegt. Rückläufiges Zinsgeschäft Für das zweite Quartal liegt das Resultat des Zinsgeschäftes mit CHF 3,55 Mio. um 23,3% unter dem Wert des Vorjahres. Wie im ersten Quartal liegt dieser Rückgang im Zinsendienst für die im November aufgelegte Obligation sowie in tieferen Dividendeneingängen bei den Finanzanlagen begründet. Für das erste Halbjahr resultiert ein Zinsresultat von CHF 5,9 Mio., 23,8% tiefer zum Vorjahr. Höhere Kommissionseinnahmen Die Swissfirst Gruppe konnte im zweiten Quartal 2006 gegenüber der Vorjahresperiode die Nettokommissionseinnahmen um 66,1% auf CHF 25,4 Mio. steigern. Ein schwierigeres Marktumfeld für das Investment Banking und keine Performance Fee führten zu einem Rückgang gegenüber dem ersten Quartal 2006 (CHF 41,6 Mio.). Für das erste Halbjahr liegen die Kommissionseinnahmen bei CHF 67 Mio. oder 115,3% über der vergleichbaren Vorjahresperiode. Das Vermögensverwaltungsgeschäft weist für das erste Halbjahr 2006 Nettoerträge aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit von CHF 41,6 Mio. aus (Vorjahr CHF 21,3 Mio.). Damit erhöht sich deren relativer Anteil von 46% auf 49%. Gutes Handelsgeschäft Bedingt durch das schwierigere Marktumfeld liegt das Resultat aus dem Handelsgeschäft im zweiten Quartal bei CHF 2,5 Mio. gegenüber CHF 3,3 Mio. in der Vorjahresperiode. Für die ersten sechs Monate 2006 steigt das Handelsgeschäft indessen um 23,6% auf CHF 7,3 Mio. Höhere Kostenbasis Die Gesamtkosten betrugen im zweiten Quartal 2006 CHF 14,2 Mio., 56,7% über dem Vorjahr. Gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres steigen die Gesamtkosten von CHF 18,3 Mio. auf CHF 29,5 Mio. Die Kosten/Ertragsrelation hingegen sinkt von 39,2% im Vorjahr auf 34,6%. Per Ende Juni 2006 waren in der Swissfirst Gruppe 157 Mitarbeiter beschäftigt (Ende 2005 165). Tiefere Eigenmittel gegenüber Ende 2005 Per Stichtag 30. Juni 2006 weist die Swissfirst Gruppe Eigenmittel ohne Minderheiten von CHF 289,4 Mio. aus. Dies vergleicht sich mit einem Eigenkapital per Ende Jahr 2005 von CHF 315,5 Mio. Der Rückgang rührt von der Position "Eigene Aktien" und der Dividendenzahlung im Mai 2006 her. Die annualisierte Eigenmittelverzinsung betrug 27,2% (2005: 21,6%). Assets under Management von CHF 11'626 Mio. Per Mitte Jahr weist die Swissfirst Gruppe ein betreutes Vermögen von CHF 11'626 Mio. aus. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber Ende 2005 von 6,5%. Kennzahlen (in Mio. CHF) (nicht geprüft) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | '+ / - | |Erfolgsrechnung | Q2 2005| Q2 2006| +/- % | H1 2005| H1 2006| | % | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | 6m | | | 3 Monate| 3 Monate| | 6 Monate| 6 Monate| | '05/06 | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | CHF Mio.| CHF Mio.|1) | CHF Mio.| CHF Mio.| 1)| | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Zinserfolg | 4.632| 3.552| -23.3% | 7.746| 5.901| | -23.8% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Netto-Kommissionen | 15.292| 25.403| 66.1% | 31.133| 67.026| | 115.3% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Handelsgeschäft | 3.292| 2.518| n.a. | 5.886| 7.274| | 23.6% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Diverses | 1.084| 4.565| n.a. | 1.875| 4.859| | n.a. | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Gesamtertrag | 24.300| 36.038| 48.3% | 46.639| 85.060| | 82.4% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Personalaufwand | -5.582| -7.959| 42.6% | -11.516| -17.155| | 49.0% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Sachaufwand | -3.471| -6.230| 79.5% | -6.789| -12.304| | 81.2% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Total Kosten | -9.053| -14.189| 56.7% | -18.304| -29.459| | 60.9% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Operatives Ergebnis | 15.247| 21.849| 43.3% | 28.335| 55.600| | 96.2% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Abschreibungen Sachanlagen | -0.434| -0.739| n.a. | -0.868| -1.251| | n.a. | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Abschreibungen immaterielles | | | | | | | | |Vermögen | 0.000| -1.465| n.a. | 0.000| -3.151| | n.a. | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Wertberichtigungen/Rückstellungen | -1.239| -0.057| n.a. | -1.337| -0.159| | -88.1% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Steuern | -1.749| -2.470| n.a. | -2.343| -7.747| | n.a. | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Konzerngewinn | 11.825| 17.118| 44.8% | 23.787| 43.291| | 82.0% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | davon Aktionäre der Swissfirst AG| 10.990| 16.053| 46.1% | 21.947| 41.172| | 87.6% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | davon Minderheitsanteile | 0.834| 1.064| n.a. | 1.840| 2.119| | 15.2% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Gewinn pro Aktie | 1.10| 1.53| n.m. | 2.19| 3.92| | 87.6% | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |Total ausstehende Aktien | 10'000'000| 10'500'000| | 10'000'000| 10'500'000| | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| |1) inkl. Bellevue-Einheiten (BaB, | | | | | | | | |BaM) | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | n.a. = nicht aussagekräftig | | | | | | | | |-----------------------------------+------------+------------+--------+------------+------------+----+--------| | | | | | | | | | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ | Bilanz per per '+ / - % | | 31.12.05 30.6.06 31.12.05 | | CHF Mio CHF Mio. | | | | Eigenmittel (nach Minderheiten) 315.539 289.432 -8.3% | | Bilanzsumme 1'785 1'763 | | | | Assets under Management 10'914 11'626 6.5% | | Private Banking 2'849 3'558 24.9% | | Asset Management 4'906 4'517 -7.9% | | Investment Banking 3'085 3'488 13.1% | | Corporate Items 74 63 -14.9% | | | | | | Personalbestand (teilzeitberichtigt) 164.8 157.0 -4.7% | | | +-------------------------------------------------------------------+ Die vollständige Bilanz, Erfolgsrechnung und Segmentsberichterstattung zum ersten Halbjahr 2006 steht auf unserer Webseite www.swissfirst.ch zur Verfügung. Nächste Daten: Zahlen zum dritten Quartal 2006: 24. November 2006 Kontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mirko Sangiorgio, Tel. +41 (44) 267 72 13, mirko.sangiorgio@swissfirst.ch Die Pressemitteilung ist auf dem folgenden Link abrufbar: