DGAP-News: Fair Value REIT-AG: Mitteilung eines Kontrollwechsels

Fair Value REIT-AG: Mitteilung eines Kontrollwechsels

DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Fair Value REIT-AG: Mitteilung eines Kontrollwechsels

22.12.2015 / 10:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Bekanntmachung der Fair Value REIT-AG

München

bzgl. der

4,5 % Wandelschuldverschreibung 2015/2020

ISIN DE000A13SAB8

WKN A13SAB

Mitteilung eines Kontrollwechsels

Die Fair Value REIT-AG hat am 19. Januar 2015 eine am 19. Januar 2020

fällige Wandelschuldverschreibung über nominal EUR 8.460.000,00 (ISIN:

DE000A13SAB8) ausgegeben ("Wandelschuldverschreibung"). Die Emittentin gibt

hiermit bekannt, dass ein Kontrollwechsel im Sinne von § 14(1)(e) der

Bedingungen der Wandelanleihe (die "Anleihebedingungen") eingetreten ist:

Die Fair Value REIT-AG hat am 21. Dezember 2015 Kenntnis erlangt, dass das

freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") der

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG zum Erwerb sämtlicher

nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Fair Value REIT-AG,

das am 14. Oktober 2015 veröffentlicht wurde und gemäß Bekanntmachung der

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG für ca. 77,70 % des

Grundkapitals und der Stimmrechte der Fair Value REIT-AG angenommen worden

ist, durch Eintritt aller Vollzugsbedingungen für das Übernahmeangebot am

21. Dezember 2015 unbedingt geworden ist.

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat somit seit dem 21.

Dezember 2015 die Kontrolle über die Fair Value REIT-AG im Sinne der

Anleihebedingungen erworben. Als Wirksamkeitstag im Sinne von §

14(1)(a)(ii) der Anleihebedingungen hat die Fair Value REIT-AG den 19.

Februar 2016 (der "Wirksamkeitstag") bestimmt.

Die Gläubiger der Wandelschuldverschreibung 2015/2020 (ISIN DE000A13SAB8)

sind nunmehr nach ihrer Wahl gemäß § 14(1)(b) der Anleihebedingungen

berechtigt, mittels Abgabe einer Rückzahlungserklärung (die

"Rückzahlungserklärung") von der Fair Value REIT-AG zum Wirksamkeitstag die

Rückzahlung einzelner oder aller ihrer Schuldverschreibungen, für welche

das Wandlungsrecht nicht ausgeübt wurde und die nicht zur vorzeitigen

Rückzahlung fällig gestellt wurden, zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (103

% des Nennbetrags der Schuldverschreibung) zuzüglich bis zum

Wirksamkeitstag (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufener und nicht

gezahlter Zinsen zu verlangen.

Die Rückzahlungserklärung muss der Fair Value REIT-AG mindestens zehn Tage

vor dem Wirksamkeitstag zugegangen sein.

Alternativ sind die Gläubiger der Wandelschuldverschreibung gemäß §

14(1)(d) der Anleihebedingungen berechtigt, bis zum Wirksamkeitstag

(einschließlich) ihr Wandlungsrecht zu dem gemäß den Anleihebedingungen

angepassten Wandlungspreis von EUR 6,7608 auszuüben. Dabei wird eine

eingereichte Schuldverschreibung in Stück 147,9114 Aktien der Fair Value

REIT-AG gewandelt.

München, im Dezember 2015

Fair Value REIT-AG

Der Vorstand

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22.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9292 815-01

Fax: +49 (0)89 9292 815-15

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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