DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Juni 2017

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Juni 2017

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Juni 2017

14.07.2017 / 18:07

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2017

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt

zum 30.06.2017 und damit nach Ausschüttung der Dividende am 19. Mai in Höhe

von 0,80 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie 22,90 Euro (Vj.: 21,03 Euro) je im

Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die

Gesellschaft insgesamt 298.472 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).

Die ES-Stammaktie notiert aktuell in München bei 18,23 Euro, die

ES-Vorzugsaktie bei

17,12 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft

sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum

30.06.2017:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Symrise AG

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Sanofi S.A.

Novartis AG

Vossloh AG

Union Pacific Corp.

Coloplast

K+S AG

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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14.07.2017 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

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