DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2018

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.09.2018 und damit nach Ausschüttung der Dividende am 23. Mai in Höhe von 0,90 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,02 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).

Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell bei 18,30 Euro, die ES-Stammaktie bei 18,50 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2018:

infas Holding AG
Novartis AG
ZKB Gold
Sanofi S.A.
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Disney Co.
Symrise AG
innogy SE
Novo Nordisk
Nike Inc.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.