DGAP-Adhoc: Fair Value REIT-AG: Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 27 WpÜG beschlossen

Fair Value REIT-AG: Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 27 WpÜG beschlossen

Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges

28.10.2015 09:44

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 Abs. 1 WpHG

(veröffentlicht am 28. Oktober 2015)

Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats

gemäß § 27 WpÜG beschlossen

Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

WKN: A0MW97

ISIN: DE000A0MW957

München, 28. Oktober 2015. Vorstand und Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG

("Fair Value") haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß §

27 Abs. 1 WpÜG zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der DEMIRE

Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE") vom 14. Oktober 2015

einstimmig beschlossen.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Angebot und begrüßen nochmals

ausdrücklich die Möglichkeit, den nächsten Wachstumsschritt durch den

Zusammenschluss mit der DEMIRE gehen zu können und den führenden deutschen

Gewerbeimmobilien-Spezialisten mit Fokus auf deutsche Sekundärstandorte zu

schaffen.

Vorstand und Aufsichtsrat halten die von der DEMIRE angebotene

Gegenleistung von zwei (2) DEMIRE-Aktien für eine (1) Fair Value-Aktie in

Bezug auf die darin enthaltene Prämie auf den Börsenkurs und den EPRA NAV

der Fair Value vorbehaltlich des noch ausstehenden Vollzugs des

T6-Portfolios und des Eintritts der diesbezüglich getroffenen Annahmen

durch die DEMIRE für angemessen.

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass die Angemessenheit der

Gegenleistung vom Vollzug des Erwerbs des T6-Portfolios abhängig ist.

Sollte der Erwerb des T6-Portfolios nicht wirksam vollzogen werden bzw.

sollte der Zugang des T6-Portfolios nicht zu der erwarteten Erhöhung des

Eigenkapitals der DEMIRE in Höhe von EUR 43,5 Mio. führen, würden die Fair

Value-Aktionäre, die das Angebot annehmen, im Hinblick auf das in der

DEMIRE-Aktie verkörperte anteilige Eigenkapital wertmäßig verwässert bzw.

würde sich die Prämie verringern, wenn im Falle des Zugangs des

T6-Portfolios der Eigenkapitaleffekt unterhalb der Erwartungen in Höhe von

EUR 43,5 Mio. bliebe.

Da Vorstand und Aufsichtsrat keine Einsicht in die Verträge zum Erwerb des

T6-Portfolios hatten und ihnen die einzelnen Regelungen zum Erwerb nicht

bekannt sind, können Vorstand und Aufsichtsrat nicht abschließend

beurteilen, ob und wann und unter welchen Voraussetzungen es zu einem

Vollzug und Übergang des T6-Portfolios auf die DEMIRE kommt. Aus diesem

Grund empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat, das Angebot erst und nur dann

anzunehmen, wenn der Vollzug des Erwerbs des T6-Portfolios seitens der

DEMIRE bekanntgegeben worden ist und die Aktionäre sich aufgrund einer

solchen Bekanntmachung davon überzeugen konnten, dass die durch den Vollzug

des T6-Portfolios erwartete Erhöhung des Eigenkapitals eingetreten ist und

die endgültigen Konditionen für den Erwerb des T6-Portfolios für die DEMIRE

nicht wesentlich nachteilig sind.

Der Vorstand

- Ende der Mitteilung -

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Ergänzende Information

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass jeder Aktionär der Fair

Value REIT-AG unter Würdigung der Gesamtumstände und seiner individuellen

Einschätzung über die zukünftige Entwicklung der Fair Value REIT-AG, des

Börsenkurses und des Wertes der Fair Value-Aktien, seine eigene

Entscheidung treffen muss, ob und für wie viele Fair Value-Aktien er das

Angebot annimmt oder nicht. Vorstand und Aufsichtsrat der Fair Value

REIT-AG empfehlen den Aktionären der Fair Value, die gemeinsame

Stellungnahme ebenso wie die Angebotsunterlage der Bieterin sorgfältig zu

lesen.

Die vollständige gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des

Aufsichtsrats der Fair Value REIT-AG gemäß § 27 WpÜG ist ab heute, den 28.

Oktober 2015, auf der Internetseite der Fair Value REIT-AG unter

www.fvreit.de im Bereich Investor Relations - Übernahmeangebot abrufbar.

Ferner wird die gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des

Aufsichtsrats unter der Anschrift Leopoldstraße 244, 80807 München, zur

kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Hierauf wird durch einer

Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger gesondert hingewiesen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in dieser

Ad-hoc-Mitteilung gemachten Ausführungen keine Erläuterungen oder

Ergänzungen der Aussagen der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands und

des Aufsichtsrats darstellen und dass allein die gemeinsame Stellungnahme

nach § 27 WpÜG maßgeblich ist. Die Stellungnahme nach § 27 WpÜG wird in

deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Maßgeblich ist allein die

deutsche Fassung.

28.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9292 815-01

Fax: +49 (0)89 9292 815-15

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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