DGAP-Adhoc: Fair Value REIT-AG: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG kündigt freiwilliges öffentliches Über-nahmeangebot für Fair Value REIT-AG an

Fair Value REIT-AG: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG kündigt freiwilliges öffentliches Über-nahmeangebot für Fair Value REIT-AG an

Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

31.07.2015 08:42

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 Abs. 1 WpHG

(veröffentlicht am 31. Juli 2015)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG kündigt freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot für Fair Value REIT-AG an

Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

WKN: A0MW97

ISIN: DE000A0MW975

München, 31. Juli 2015. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

("DEMIRE") beabsichtigt, den Aktionären der Fair Value REIT-AG ("Fair

Value") ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle

ausstehenden Aktien der Fair Value zu unterbreiten und zwei (2) Aktien der

DEMIRE im Gegenzug für je eine (1) Aktie der Fair Value zu bieten. Mit

erfolgreichem Vollzug des Übernahmeangebots würde ein Immobilienkonzern mit

einem Portfoliobestand an Gewerbeimmobilien von rund EUR 1 Milliarde

entstehen.

Die Fair Value hat in Bezug auf die beabsichtigte Transaktion ein

sogenanntes "Business Combination Agreement" mit der DEMIRE abgeschlossen.

In dem Business Combination Agreement haben sich die Parteien auf

wesentliche Eckpfeiler der Transaktion, die Modalitäten der Unterstützung

der Transaktion durch die Fair Value und das gemeinsame Verständnis im

Hinblick auf die zukünftige geschäftliche Kooperation zwischen der Fair

Value und DEMIRE verständigt. Die DEMIRE hat sich im Business Combination

Agreement verpflichtet, nach besten Kräften dafür Sorge zu tragen, den

REIT-Status der Fair Value nicht durch die Übernahme zu gefährden, solange

die Fair Value satzungsmäßig als REIT-AG organisiert ist.

Die Fair Value wurde von ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Rolf

Elgeti, und von ihrem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr.

Oscar Kienzle, darüber informiert, dass die Tochtergesellschaften der

Obotritia Capital KGaA, deren persönlich haftender Gesellschafter Herr Rolf

Elgeti ist, sowie die dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr.

Oscar Kienzle zuzurechnende Kienzle Vermögensverwaltungs GmbH vertraglich

zugesichert haben, das Übernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen

Anteile an der Fair Value (ca. 23,21 %) anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat werden im weiteren Prozessverlauf im Einklang mit

ihren gesetzlichen Verpflichtungen zu diesem Angebot nach Erhalt der durch

DEMIRE noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage Stellung nehmen.

Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage sowie der abschließenden

Prüfung der Angemessenheit des Umtauschverhältnisses beabsichtigen der

Vorstand und der Aufsichtsrat der Fair Value, das geplante Übernahmeangebot

auf Basis des Business Combination Agreement zu unterstützen.

Der Vorstand

- Ende der Mitteilung -

31.07.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9292 815-01

Fax: +49 (0)89 9292 815-15

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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