XAIA Credit Basis (I) Fonds

XAIA Credit Basis (I) Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0RGZ9 / ISIN: LU0418282934
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 113,66 EUR 0,09 EUR 0,01 %
Vortag 1 113,57 EUR Datum 19.12.2024

XAIA Credit Basis (I) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Basis (I) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.
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XAIA Credit Basis (I) Fonds aktueller Kurs

1 113,66 EUR 0,09 EUR 0,01 %
Datum 19.12.2024
Vortag 1 113,66 EUR
Börse Sonstiges

Rating für XAIA Credit Basis (I) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: XAIA Credit Basis (I) Fonds

Performance 1 Jahr
7,37
Performance 2 Jahre
11,93
Performance 3 Jahre
12,94
Performance 5 Jahre
15,99
Performance 10 Jahre
23,18

Fundamentaldaten

WKN A0RGZ9
ISIN LU0418282934
Name XAIA Credit Basis (I) Fonds
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.04.2009
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Volumen 241 836 294,27
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Luxembourg SA
Postfach 15, rue de Flaxweiler
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 261502-1
Fax +352 261502-70
eMail
Internet http://www.universal-investment.lu