Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
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WKN DE: A2QMEB / ISIN: DE000A2QMEB5
Nettoinventarwert (NAV)
97,03 EUR | 0,29 EUR | 0,30 % |
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Vortag | 96,74 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Portfolio Ertrag I Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds Der als vermögensvenvaltendes Investmentvermögen aufgelegte WARBURG - Portfolio Ertrag investiert in nationale und internationale Anleihen. Der Fokus liegt auf in Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufreit und die Schuldnerstruktur des Rentenpolt- folios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst Ziel des WARBURG - Portfolio Ertrag ist die Erzielung emer positiven Rendite bei kontinuierlicher Ausschuttung und Substanzerhalt_ Da- bei werden Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft fiir den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab
Warburg Portfolio Ertrag I Fonds aktueller Kurs
97,03 EUR | 0,29 EUR | 0,30 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
Performance 1 Jahr | 10,00 | |
Performance 2 Jahre | 12,34 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QMEB |
ISIN | DE000A2QMEB5 |
Name | Warburg Portfolio Ertrag I Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 29.12.2021 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 98 025 251,07 |
Depotbank | M.M. Warburg & Co KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |