Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds

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WKN DE: A1JTNT / ISIN: LU0725174238
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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

293,45 USD 2,97 USD 1,02 %
Vortag 290,48 USD Datum 23.01.2025

Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
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Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds aktueller Kurs

293,45 USD 2,97 USD 1,02 %
Datum 23.01.2025
Vortag 293,45 USD
Börse FII

Rating für Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds

Performance 1 Jahr
18,11
Performance 2 Jahre
67,39
Performance 3 Jahre
61,49
Performance 5 Jahre
78,59
Performance 10 Jahre
106,16

Fundamentaldaten

WKN A1JTNT
ISIN LU0725174238
Name Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.01.2013
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 29 239 167,62
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Fondsmanager Mattia Nocera
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 828,60
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Belgrave Capital Management Ltd
Postfach 1 Old Queen Street
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44(0)20 73404700
Fax +44(0)20 73404701
eMail
Internet http://www.ceresioinvestors.com