UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds
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WKN DE: A2P4L3 / ISIN: LU2156499621
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 768 124,68 EUR | 251,96 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 2 767 872,72 EUR | Datum | 20.11.2024 |
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds: UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds aktueller Kurs
| 2 771 851,82 EUR | 123,89 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 2 771 851,82 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,67 | |
| Performance 2 Jahre | 9,41 | |
| Performance 3 Jahre | -1,92 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P4L3 |
| ISIN | LU2156499621 |
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 323 699 630,31 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 14.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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