UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

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Nettoinventarwert (NAV)

12,79 USD 0,00 USD 0,04 %
Vortag 12,78 USD Datum 28.05.2025

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc aktueller Kurs

11,27 EUR 0,06 EUR 0,58 %
Datum 30.05.2025 10:01:27
Vortag 11,20 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

Performance 1 Jahr
4,61
Performance 2 Jahre
5,91
Performance 3 Jahre
3,45
Performance 5 Jahre
16,17
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A2PYAK
ISIN LU2095995895
Name UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2020
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 58 578 266,93
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com