U Access - USD Credit 2028 IDQ USD Inc Fonds
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WKN DE: A404DJ / ISIN: LU2695672100
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,55 USD | 0,19 USD | 0,19 % |
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| Vortag | 102,36 USD | Datum | 20.10.2025 |
U Access - USD Credit 2028 IDQ USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der U Access - USD Credit 2028 IDQ USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of tlobal crehe Sub-Fund.
U Access - USD Credit 2028 IDQ USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 102,17 USD | -0,03 USD | -0,03 % |
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| Datum | 11.08.2025 |
| Vortag | 102,17 USD |
| Börse | FII |
Rating für U Access - USD Credit 2028 IDQ USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: U Access - USD Credit 2028 IDQ USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,29 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A404DJ |
| ISIN | LU2695672100 |
| Name | U Access - USD Credit 2028 IDQ USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 220 222 347,74 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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